王宇露
數據顯示，百億級私募的隱形重倉股近期表現不俗，整體來(lái)看，近六成隱形重倉股二季度上漲。少藪派投資、清和泉資本、玄元投資等機構均捕獲牛股，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是抓住多只牛股。隨著(zhù)近期市場(chǎng)反彈，百億級私募正在積極調倉換股。
捕獲多只牛股
盡管私募機構通常不會(huì )披露自身的具體持倉情況，但通過(guò)上市公司公告，特別是涉及定增、重組公告，私募的“隱形重倉股”仍有跡可循。4月下旬以來(lái)，A股市場(chǎng)出現反彈，汽車(chē)、軍工、新能源等板塊反彈幅度較大。一些百億級私募的隱形重倉股取得不俗表現。
百億級私募少藪派投資、玄元投資和寧波寧聚共同持有的隱形重倉股冰川網(wǎng)絡(luò )，二季度股價(jià)大漲53.80%。從持倉來(lái)看，少藪派投資旗下的少數派萬(wàn)象更新27號一季度末持有冰川網(wǎng)絡(luò )388.73萬(wàn)股，位列第二大流通股東。寧波寧聚旗下寧聚映山紅16號一季度末持有386.35萬(wàn)股，位列第三大流通股東。玄元投資旗下兩只產(chǎn)品也在前十大流通股東之列。
高毅資產(chǎn)的知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是捕獲多只大牛股。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金位列東方電纜第九大流通股東，持股約520萬(wàn)股。4月底以來(lái)，東方電纜的股價(jià)從不足40元持續攀升至目前的近80元，二季度該股漲幅接近50%。
此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金和高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別位列科創(chuàng )板企業(yè)華秦科技的第二、三大流通股東，一季度末分別持有86萬(wàn)股和76萬(wàn)股。二季度華秦科技大漲46.61%。
清和泉資本旗下的清和泉成長(cháng)二期證券投資基金持有的立中集團，二季度漲幅達47.02%。此前，盤(pán)京投資董事長(cháng)莊濤、煜德投資創(chuàng )始人靳天珍，拾貝投資、煜德投資、聚鳴投資、泓澄投資和高信百諾等多家知名私募曾密集調研立中集團。
幾家歡喜幾家愁
幾家歡喜幾家愁。也有一些百億級私募被隱形重倉股所拖累。阿巴馬資產(chǎn)持有的天宇股份，二季度下跌38.88%。部分百億級私募重倉的醫藥生物股如透景生命、振東制藥和誠達藥業(yè)，二季度都出現較大跌幅。
整體來(lái)看，某第三方平臺統計的116只百億級私募隱形重倉股中，二季度有67只上漲，下跌的比例也超過(guò)四成。
展望后市，不少機構表達了樂(lè )觀(guān)態(tài)度。源樂(lè )晟資產(chǎn)表示，未來(lái)市場(chǎng)估值中樞有堅實(shí)支撐。在企業(yè)業(yè)績(jì)層面，一方面上市公司業(yè)績(jì)會(huì )受益于穩增長(cháng)政策；另一方面，部分新興行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，中長(cháng)期增長(cháng)前景和市場(chǎng)信心有所恢復。對于未來(lái)一至兩個(gè)季度A股及港股市場(chǎng)的表現，源樂(lè )晟資產(chǎn)整體持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
清和泉資本也表示，我國新能源、高科技產(chǎn)業(yè)鏈的全球地位不斷上升，內需也開(kāi)始回升。中國經(jīng)濟確定性很強，外需層面的慣性還在，再加上內需的刺激，未來(lái)市場(chǎng)持續修復的力度值得期待。
最新投資動(dòng)向顯現
近期，不少百億私募的最新投資動(dòng)向陸續曝光。6月14日，惠泰醫療公布了最新的前十大流通股東名單。根據公告，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金位列其中，該基金增持12萬(wàn)股惠泰醫療?；萏┽t療今年上半年呈“V”型走勢，馮柳在二季度加倉，抄底跡象明顯。
6月3日，中航電子因籌劃重大資產(chǎn)重組公布停牌前一個(gè)交易日的前十大流通股股東持股情況。公告顯示，截至5月26日，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，分別位列中航電子第七和第八大流通股東，較一季度末均有加倉。
