(原標題：發(fā)生什么？巴菲特第三次減持比亞迪，已套現近13億！國內機構大力增持，龍頭性?xún)r(jià)比凸顯)
港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司于11月1日以169.87港元的價(jià)格賣(mài)出329.7萬(wàn)股比亞迪H股，持股比例降至17.92%。這已是第三次減持，累計套現14億港元(約合人民幣12.88億元)。
巴菲特減持的同時(shí)，比亞迪的業(yè)績(jì)表現仍很突出，發(fā)展勢頭已經(jīng)進(jìn)入了“快車(chē)道”。11月3日，乘聯(lián)會(huì )公布了10月主力廠(chǎng)商新能源批發(fā)銷(xiāo)量，數據顯示，今年10月比亞迪新能源乘用車(chē)批發(fā)量達21.75萬(wàn)輛，同比增長(cháng)144.7%，以壓倒性的優(yōu)勢排在第一，接近排在第二名的特斯拉中國銷(xiāo)量(7.17萬(wàn)輛)的3倍。
在巴菲特減持比亞迪的同樣時(shí)點(diǎn)上，私募機構和公募基金卻都選擇增持比亞迪，仍堅定看好國內新能源汽車(chē)。在比亞迪近期公布的三季報中，國內百億私募高毅資產(chǎn)現身比亞迪前十大流通股東，期末參考市值達19億元。同時(shí)，目前市場(chǎng)上規模最大、流通性最好的新能源車(chē)行業(yè)主題ETF——新能源車(chē)ETF(515030)也在第三季度選擇加倉比亞迪。
巴菲特第三次減持比亞迪H股
今年三季度以來(lái)，巴菲特一路減持比亞迪。8月份開(kāi)始，伯克希爾·哈撒韋啟動(dòng)了其對比亞迪的減持，在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪股份，平均出售價(jià)為277.1016港元，套現3.69億港元。
隨后在9月1日，伯克希爾·哈撒韋出售了171.6萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股262.7243港元，套現超4.5億港元。兩度減持之后，伯克希爾·哈撒韋公司在比亞迪H股的持股比例從20.49%降至18.87%。
隨著(zhù)11月1日的第三次減持，持股比例降至17.92%，伯克希爾·哈撒韋累計套現金額接近14億港元。業(yè)內人士認為，當下伯克希爾·哈撒韋的持續減持，是在美聯(lián)儲加息強預期持續擾動(dòng)、匯率貶值壓力的影響下的正常調整。
不過(guò)，國內私募機構明世伙伴基金大類(lèi)資產(chǎn)配置團隊報告分析認為，當前市場(chǎng)已處于明顯的底部區域，市場(chǎng)出現反彈的概率極大。
比亞迪銷(xiāo)量呈現壓倒性?xún)?yōu)勢，國內機構投資者在增持
今年以來(lái)，比亞迪的業(yè)績(jì)表現仍然亮眼。11月3日，乘聯(lián)會(huì )公布的數據顯示，今年10月，比亞迪新能源乘用車(chē)批發(fā)量達21.75萬(wàn)輛，同比增長(cháng)144.7%，以壓倒性的優(yōu)勢排在第一，幾乎是特斯拉在中國銷(xiāo)量(7.17萬(wàn)輛)的3倍。
巴菲特減持的影響正在淡化。11月4日當天，比亞迪A股收盤(pán)價(jià)為280.2元，上漲12.22元，漲幅4.56%；當日，比亞迪H股收盤(pán)價(jià)為197港元，上漲9.6港元，漲幅5.12%。一周時(shí)間，比亞迪A股市值漲了約1173億元，比亞迪股份H股上漲911億港元。不僅僅是比亞迪在上漲，整個(gè)新能源和新能源汽車(chē)板塊都出現普遍性上漲，中國新能源汽車(chē)在全球市場(chǎng)加速布局，龍頭企業(yè)全球份額不斷提升，同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內持續擴張。
在巴菲特減持比亞迪的時(shí)間點(diǎn)上，私募機構和公募基金卻都選擇增持比亞迪，仍然堅定看好國內新能源汽車(chē)。在比亞迪近期公布的三季報中，前十大流通股東出現了高毅資產(chǎn)的身影，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號三季度買(mǎi)入比亞迪754萬(wàn)股，期末參考市值達19億元，成為第8大流通股東。
據Choice數據顯示，截至2022年三季末，合計有634只基金持有比亞迪A股股份，合計持倉1.31億股，占流通股(含鎖定股)比例為7.24%，多只基金小幅加倉了比亞迪。其中，目前市場(chǎng)上規模最大、流通性最好的新能源車(chē)行業(yè)主題ETF——新能源車(chē)ETF(515030)于2022年第三季度加倉比亞迪A股2.21萬(wàn)股，最新持股341.85萬(wàn)股。從持倉市值占比來(lái)看，比亞迪持股比例達9.23%，僅次于寧德時(shí)代。目前，該ETF跟蹤的中證新能車(chē)指數的估值為29.06倍，處于最近3年的估值最低水平。
中國新能源車(chē)進(jìn)入快車(chē)道，未來(lái)機會(huì )多于風(fēng)險
“新能源汽車(chē)板塊經(jīng)歷約3個(gè)月大幅調整，呈現與基本面嚴重背離狀態(tài)?！比A鑫證券分析師尹斌表示，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續上行，不斷超出市場(chǎng)預期，體現基本面的強韌性。而受市場(chǎng)悲觀(guān)情緒影響，當下板塊估值已處于歷史區間的底部狀態(tài)，部分龍頭企業(yè)處于嚴重超跌的狀態(tài)?！拔覀冋J為，短期板塊或仍處于底部震蕩蓄勢階段，多細分龍頭性?xún)r(jià)比凸顯，體現出較好的中長(cháng)期布局機會(huì )?！?/p>
對于大舉買(mǎi)入比亞迪，高毅資產(chǎn)鄧曉峰在8月份發(fā)文表示，去年開(kāi)始，觀(guān)察到新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，明顯看到中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢不可擋，已經(jīng)進(jìn)入了“快車(chē)道”。造車(chē)新勢力公司通過(guò)在高端市場(chǎng)細分領(lǐng)域的定位，精準地找到了目標消費者，并實(shí)現了產(chǎn)品定價(jià)的突破；更多的自主品牌，通過(guò)推出的中低檔純電車(chē)型得到了消費者的青睞。中國已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現全方位、成體系化的對傳統燃油車(chē)的替代。整車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展和變化，是2022年新能源汽車(chē)行業(yè)的重要轉折點(diǎn)。
相聚資本認為，當前股債相對市盈率分位數(2008年以來(lái))跌至8%的位置，歷史上類(lèi)似的階段僅2016年初及2020年3月疫情暴發(fā)階段。當前股市的位置，實(shí)際上是反映了比較多的悲觀(guān)預期，未來(lái)一旦預期邊際有所改善，會(huì )給市場(chǎng)帶來(lái)正面的刺激。在這個(gè)位置上也不宜繼續悲觀(guān)，未來(lái)的機會(huì )多于風(fēng)險。跳出情緒來(lái)看，現在已經(jīng)來(lái)到非常合適的擊球區。(券商中國)
